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關于對外提供財務資助的公告
專欄：臨時公告
發布日期：2012-12-24
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關于對外提供財務資助的公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 編號：2012-064
中山公用事業集團股份有限公司
關于對外提供財務資助的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、財務資助事項概述
中山公用事業集團股份有限公司于2012年12月20日召開的2012年第8次臨時董事會會議審議通過了《關于公司全資子公司中山市供水有限公司向中山市稔益供水有限公司、中山市新涌口供水有限公司、中山市南鎮供水有限公司提供借款的議案》，同意在保證其他股東同比例提供股東借款前提下，中山市供水有限公司（以下簡稱“供水公司”）對以下參股公司在約定利率及額度范圍內提供貸款。具體如下：
單位：萬元
序號 | 借款人 | 貸款人 | 借款金額 |
1 | 中山市稔益供水有限公司 | 中山市供水有限公司 | 3,260.00 |
2 | 中山市新涌口供水有限公司 | 1,029.00 | |
3 | 中山市南鎮供水有限公司 | 120.00 |
公司與被資助公司另一股東廣東省供水工程管理總局與公司不構成關聯關系，上述三家公司不屬于《股票上市規則》規定的關聯方，本次提供財務資助不構成關聯交易。但由于中山市稔益供水有限公司和中山市新涌口供水有限公司2011年底經審計后財務報告的資產負債率超過70%，根據深圳證券交易所發布的《信息披露業務備忘錄第36號——對外提供財務資助》規定，本次供水公司對該公司提供貸款事項尚需提交公司股東大會審議。
二、被資助對象的基本情況
1、中山市稔益供水有限公司
中山市稔益供水有限公司成立于1993年3月，注冊資本為550萬元，法定代表人為周德蛟，控股股東為廣東省供水工程管理總局，占有中山市稔益供水有限公司51%的股份，供水公司占有其49%的股份。經營范圍為自來水生產、供應；承接自來水管道安裝工程；銷售；水曖器材及配件。
主要經營情況：截止2011年12月31日，該公司審計后的賬面總資產9,110萬元，負債總額為7,658萬元，歸屬于母公司所有者權益為1,452萬元, 2011年該公司實現營業收入3,877萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤286萬元，資產負債率為84%。
2、中山市新涌口供水有限公司
中山市新涌口供水有限公司成立于1994年6月，注冊資本為410萬元，法定代表人為周德蛟，控股股東為廣東省供水工程管理總局，占有中山市稔益供水有限公司51%的股份，供水公司占有其49%的股份。經營范圍為 自來水生產、供應；承接自來水管道安裝工程；銷售：水暖器材及配件。
主要經營情況：截止2011年12月31日，該公司審計后的賬面總資產7,732萬元，負債總額為5,450萬元，歸屬于母公司所有者權益為 2,282萬元, 2011年該公司實現營業收入 3,014萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤347萬元，資產負債率為 70%。
3、中山市南鎮供水有限公司
中山市南鎮供水有限公司成立于1992年08月，注冊資本為500萬元，法定代表人為周德蛟，控股股東為廣東省供水工程管理總局，占有中山市稔益供水有限公司51%的股份，供水公司占有其49%的股份。經營范圍為生產、供應自來水；自來水設備安裝、維修。
主要經營情況：截止2011年12月31日，該公司審計后的賬面總資產2,499萬元，負債總額為362萬元，歸屬于母公司所有者權益為2,137萬元, 2011年該公司實現營業收入1,094 萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤-172萬元，資產負債率為14.48%。
三、貸款協議主要內容
1、供水公司向上述公司在約定的貸款金額限額范圍內將資金貸給上述公司。
2、貸款期限不超過三年。
3、供水公司向相關公司收取的貸款資金的年利率為不低于同期的銀行基準貸款利率。
4、貸款用于上述公司自來水業務擴展及日常運營支出。
5、上述公司的全體股東按股權比例提供貸款。
四、董事會意見
1、被資助公司主營業務均為自來水供應，資信狀況較好，風險控制能力較強，對該等公司進行貸款有助于其日常運作的正常開展，擴大經營規模，增強獲利能力。該資助不會損害公司的利益。
2、被資助公司另一股東廣東省供水工程管理總局將按照其股權比例同比例將現金貸給該公司，收取的貸款年利率與本公司一致。
3、對上述三家公司的財務資助是歷史原因形成的，主要是隨著經濟發展，為滿足當地用水需求擴建水廠，水廠建設投資金額大，投資期限長，水司自有資金有限，經上述三家公司雙方股東同意以股東同比例借款解決建設資金，以保證當地居民用水和經濟發展需要。對于上述三家公司的財務資助計劃安排主要有如下幾點：
（1）三家公司的雙方股東按股權比例提供股東借款，對提供借款收取的資金占用費參照同期同檔次銀行借款利率，向雙方股東支付利息，雙方股東風險共擔，收益共享，確保不損害上市公司股東利益。
（2）三家公司均從事自來水生產和供應，具有區域壟斷性，具有穩定的經營收入和現金流，隨著水廠擴建完畢，營業收入和現金流的穩步提升，逐步償還股東借款。
（3）隨著當地經濟發展，水廠擴建效益增加，三家公司的財務狀況和盈利能力逐步提升，計劃由三家公司向銀行借款，通過銀行借款逐步置換股東借款，減少股東財務資助。
本次借款擬提交股東大會審議。
五、獨立董事意見
1、董事會的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定。
2、中山市稔益供水有限公司、中山市新涌口供水有限公司、中山市南鎮供水有限公司主營業務均為自來水供應，資信狀況較好，風險控制能力較強，對上述公司進行貸款有助于其日常運作的正常開展，擴大經營規模，增強獲利能力。該資助不會損害公司的利益。
3、中山市稔益供水有限公司、中山市新涌口供水有限公司、中山市南鎮供水有限公司的另一股東廣東省供水工程管理總局將按照其股權比例同比例將現金貸給該公司，收取的貸款年利率與本公司一致。
4、綜上，我們同意公司本次提供財務資助事項。
六、累計對外提供財務資助金額及逾期情況
截止2012年12月20日，公司及控股子公司實際已發生的對外財務資助余額為4,409萬元，本次提供財務資助為到期續借，本次提供財務資助后公司及控股子公司對外財務資助余額仍為4,409萬元，占公司最近一期經審計凈資產的0.78%。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一二年十二月二十日
