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2014年公司債券付息兌付及摘牌公告
專欄：臨時公告
發布日期：2017-06-23
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2014年公司債券付息兌付及摘牌公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 編號：2017-032
債券代碼：112212 債券簡稱：14中山債
中山公用事業集團股份有限公司
2014年公司債券付息兌付及摘牌公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
中山公用事業集團股份有限公司2014年公司債券（以下簡稱“本期債券”）將于2017年7月3日支付2016年7月3日至2017年7月2日期間的利息及本期債券本金。本期債券的摘牌日為 2017年6月29日，債權登記日為2017年6月30日，兌付兌息日為2017年7月3日。
中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“公司”）于2014年7月3日發行的2014年公司債券（以下簡稱“本期債券”）將期滿三年。根據《中山公用2014年公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的相關規定,本期債券將進行本息兌付，現將有關事宜公告如下：
一、本期債券基本情況
1、債券名稱：中山公用事業集團股份有限公司2014年公司債券
2、債券簡稱及代碼：14中山債（112212）
3、發行人：中山公用事業集團股份有限公司
4、債券利率、期限及規模：本期公司債券為固定利率債券，債券票面利率為5.75%，公司債券的期限為3年，發行規模為人民幣8億元。
5、債券起息日、付息日、付息方式：
（1）起息日：2014年7月3日
（2）付息日：2015年至2017年每年的7月3日為上一個計息年度的付息日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。
（3）付息方式：采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計息。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。
6、信用級別：經中誠信評估綜合評定，公司主體信用等級為AA+，本期公司債券的信用等級為AA+。
7、擔保情況：中山中匯投資集團有限公司為本期債券提供全額無條件的不可撤銷連帶責任保證擔保。
8、上市時間和地點：本期債券于2014年9月10日在深圳證券交易所上市交易。
9、本期債券登記、托管、代理債券付息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司。
二、本次債券付息兌付方案
根據《中山公用事業集團股份有限公司2014年公司債券票面利率公告》，本期債券的票面利率為5.75%，每手“14中山債”（面值人民幣1,000元）兌付本息為人民幣1,057.5元（含稅）扣稅后個人、證券投資基金債券持有人實際每手兌付本息為人民幣1,046元；扣稅后非居民企業（包括QFII、RQFII）實際每手兌付本息為人民幣1,051.75元。
三、本次債券付息兌付債權登記日、付息兌付日
1、債券摘牌日：2017年6月29日
2、債權登記日：2017年6月30日
3、付息兌付日：2017年7月3日
本期債券摘牌日及債權登記日根據《深圳證券交易所公司債券上市規則（2015年修訂）》制定，時間與募集說明書約定不一致的以本公告為準。
四、摘牌安排
本期債券將于2017年6月29日摘牌。根據《深圳證券交易所公司債券上市規則（2015年修訂）》，本期債券將于到期前2個交易日摘牌，即于2017年6月29 日起在深圳證券交易所交易系統終止交易。
五、付息兌付對象
本次付息兌付對象為截止2017年6月30日深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中登深圳分公司”）登記在冊的全體“14中山債”持有人。
六、付息兌付方法
本公司將委托中登深圳分公司進行本次債權的兌付、兌息。在本次兌付兌息款到賬日2個交易日前，本公司會將本期債券本次兌付兌息資金足額劃付至中登深圳分公司指定的銀行賬戶。中登深圳分公司收到款項后，通過資金結算系統將本次兌付兌息資金劃付給相應的付息網點（由債券持有人指定的證券公司營業部或中登深圳分公司認可的其他機構）。債券持有人可自付息兌付日起向其指定的結算參與人營業部領取利息。
七、關于公司債券利息所得稅的說明
1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明
根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人（包括證券投資基金）債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關于加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》（國稅函[2003]612號）規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。
2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明
根據《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》（國稅發[2009]3號）等規定，本期債券非居民企業（包括QFII、RQFII）債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。
為便于本公司繳納上述稅款，請截至債權登記日（2017年6月30日）深交所收市后持有“14中山債”的 QFII 等非居民企業于本次債券付息兌付日(2017年7月3日)起7個工作日內以專人送達或郵寄的方式,將填寫完畢的附件表格《“14中山債”付息事宜之QFII情況表》(需加蓋公章)、證券賬戶卡復印件(需加蓋公章)、QFII證券投資業務許可證復印件(需加蓋公章)等一并送交給本公司。信封上請注明“14中山債所得稅資料”，郵寄地址: 廣東省中山市興中道18號財興大廈北座財務部，聯系人：李艷霞，咨詢電話:0760-88380016。
本公司在收到上述材料后向當地稅務部門代繳非居民企業所得稅。如非居民企業未履行債券利息所得稅納稅或納稅申報義務導致發行人無法完成代扣代繳,由此產生的法律責任及稅款滯納金、罰款等(如有)由各非居民企業自行承擔。
3、其他債權持有者繳納公司債券利息所得稅的說明
其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。
八、本次債券付息的相關機構
1、發行人:中山公用事業集團股份有限公司
法定代表人：何銳駒
聯系人:曹暉、申瑾
電話:0760-88331189、0760-89889056
傳真:0760-88830011
地址:廣東省中山市興中道18號財興大廈北座董事會辦公室
郵編:528403
2、保薦人、主承銷商:
本期公司債券的聯席保薦人：東海證券股份有限公司和廣發證券股份有限公司。
主承銷商:廣發證券股份有限公司
聯系人 : 但超、劉建
聯系電話 : 020-87555888
郵政編碼: 510075
3、托管機構:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
聯系人: 賴興文
聯系電話：0755-21899321
地址: 廣東省深圳市福田區深南大道2012號深圳證券交易所廣場22-28樓
郵編：518038
九、備查文件
中國證券登記結算公司深圳分公司確認有關付息具體時間安排的文件。
特此公告。
附件：“14中山債”付息事宜之QFII情況表
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一七年六月二十二日
附件：
“14中山債”付息事宜之QFII情況表
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在其居民國（地區）名稱 | ||
在中國境內名稱 | ||
在其居民國（地區）地址 | ||
國別（地區） | ||
債權登記日收市后持債張數（張） | ||
債券利息（稅前）（人民幣：元） | ||
債券利息所得應納稅款 （人民幣：元） |
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