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2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）2022年付息公告
專欄：臨時(shí)公告
發(fā)布日期：2022-05-16
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證券代碼：000685 證券簡(jiǎn)稱：中山公用 編號(hào)：2022-039
債券代碼：112712 債券簡(jiǎn)稱：18中山01
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券
（第一期）2022年付息公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）（債券簡(jiǎn)稱：18中山01，債券代碼：112712，以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）將于2022年5月23日（因2022年5月22日為休息日，故順延至其后的第一個(gè)工作日）支付2021年5月22日至2022年5月21日期間的利息3.90元(含稅)/張。本次債券付息期的債權(quán)登記日為2022年5月20日，凡在2022年5月20日（含）前買入并持有本期債券的投資者享有獲得本次利息款的權(quán)利；2022年5月20日(含）前賣出本期債券的投資者不享有本次派發(fā)的利息。
一、債券基本情況
1、債券名稱：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）
2、債券代碼：112712
3、債券簡(jiǎn)稱：18中山01
4、債券發(fā)行總額及余額：人民幣10億元，截至公告日本期債券余額為人民幣72,350萬元
5、債券期限：本期債券期限不超過5年，首期債券為5年期品種，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
6、債券利率：本期債券為固定利率債券，票面利率為5.30%（本期債券已于存續(xù)期的第3年末下調(diào)票面利率140bp，存續(xù)期第4年、第5年的票面利率為3.90%）。如發(fā)行人行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，未被回售部分債券后續(xù)期限的票面年利率為本期債券原有票面利率加調(diào)整基點(diǎn)。如發(fā)行人未行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分債券在存續(xù)期限后續(xù)期限仍維持原有票面利率不變。債券的利率將不超過國(guó)務(wù)院限定的利率水平。
7、起息日：2018年5月22日
8、付息日：2019年至2023年每年的5月22日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則兌付順延至其后的第一個(gè)交易日，順延期間不另計(jì)息，下同）；若債券持有人行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的付息日為2019年至2021年每年的5月22日。本期公司債券到期日為2023年5月22日，到期支付本金及最后一期利息。
9、兌付日：2023年5月22日為本期債券本金及最后一期利息的兌付日。若債券持有人行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的兌付日為2021年5月24日（因2021年5月22日為休息日，故順延至其后的第一個(gè)工作日）。
在兌付登記日當(dāng)日收市后登記在冊(cè)的本期債券持有人，均有權(quán)獲得所持本期債券的本金及最后一期利息。
10、付息方式：采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項(xiàng)自付息日起不另計(jì)利息，本金自本金兌付日起不另計(jì)利息。
11、債券擔(dān)保情況：本期債券為無擔(dān)保債券。
12、信用級(jí)別：根據(jù)中誠(chéng)信證評(píng)出具的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）信用評(píng)級(jí)報(bào)告》，發(fā)行人主體信用等級(jí)為AA+級(jí)，本次公司債券的信用等級(jí)為AA+級(jí)。
13、上市時(shí)間和地點(diǎn)：本期債券于2018年6月14日在深圳證券交易所上市交易。
14、本期債券登記、代理債券付息、兌付機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司。
二、本次債券付息方案
本期債券“18中山01”的票面利率為3.90%，本次付息每10張“18中山01”派發(fā)利息人民幣39.00元（含稅）。扣稅后個(gè)人、證券投資基金債券持有人取得的實(shí)際每10張派發(fā)利息為31.20元；非居民企業(yè)（包括QFII、RQFII）取得的實(shí)際每10張派發(fā)利息為39.00元。
三、債券付息權(quán)益登記日、除息日及付息日
1、權(quán)益登記日：2022年5月20日
2、除息日：2022年5月23日（因2022年5月22日為休息日，故順延至其后的第一個(gè)工作日）
3、付息日：2022年5月23日（因2022年5月22日為休息日，故順延至其后的第一個(gè)工作日）
4、下一付息期起息日：2022年5月22日
5、下一付息期票面利率：3.90%
四、債券付息對(duì)象
本次付息對(duì)象為截止2022年5月20日深交所收市后，在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的債券持有人。
2022年5月20日（含）以前買入并持有本期債券的投資者享有獲得本次利息款的權(quán)利。
五、債券付息方法
本公司將委托中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司進(jìn)行本次付息。在本次派息款到賬日2個(gè)交易日前，本公司會(huì)將本期債券本次利息足額劃付至中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司指定的銀行賬戶。中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司收到款項(xiàng)后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將本期債券本次利息劃付給相應(yīng)的付息網(wǎng)點(diǎn)（由債券持有人指定的證券公司營(yíng)業(yè)部或中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)）。債券持有人可自付息日起向其指定的結(jié)算參與人營(yíng)業(yè)部領(lǐng)取利息。
六、關(guān)于公司債券利息所得稅的說明
1、個(gè)人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明
根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，本期債券個(gè)人（包括證券投資基金）債券持有者應(yīng)繳納公司債券利息個(gè)人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)債券利息個(gè)人所得稅代扣代繳工作的通知》（國(guó)稅函[2003]612號(hào)）規(guī)定，本期債券利息個(gè)人所得稅統(tǒng)一由各付息網(wǎng)點(diǎn)在向債券持有人支付利息時(shí)負(fù)責(zé)代扣代繳，就地入庫。如各兌付機(jī)構(gòu)未履行上述債券利息個(gè)人所得稅的代扣代繳義務(wù),由此產(chǎn)生的法律責(zé)任由各兌付機(jī)構(gòu)自行承擔(dān)。
2、非居民企業(yè)繳納公司債券利息所得稅的說明
根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例、《非居民企業(yè)所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》（國(guó)稅發(fā)[2009]3號(hào)）、《關(guān)于境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅增值稅政策的通知》（財(cái)稅〔2018〕108號(hào)）等規(guī)定以及2021年10月27日國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定，自2018年11月7日至2025年12月31日止（該實(shí)施期限由2021年11月6日延長(zhǎng)至“十四五”末，即2025年12月31日），對(duì)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所取得的與該機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所有實(shí)際聯(lián)系的債券利息。
3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明
對(duì)于其他債券持有者，其債券利息所得稅自行繳納。
七、本次債券付息的相關(guān)機(jī)構(gòu)
1、發(fā)行人：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
地址：廣東省中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座
聯(lián)系人：周飛媚
電話：0760-88389918
傳真：0760-88830011
郵編：528403
2、主承銷商：廣發(fā)證券股份有限公司
地址：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛一街2號(hào)618室
聯(lián)系人：劉建
電話：020-66338888-8575
傳真：020-87553600
郵編：510075
3、債券受托管理人：安信證券股份有限公司
地址：深圳市福田區(qū)金田路4018號(hào)安聯(lián)大廈12層
聯(lián)系人：杜柏錕、褚鵬
電話：0755-82825447
傳真：0755-82825569
郵編：518038
4、登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道深南大道2012號(hào)深圳證券交易所廣場(chǎng)25樓
聯(lián)系人：發(fā)行人業(yè)務(wù)部
電話：0755-21899999
傳真：0755-21899000
郵編：518038
投資者可以到下列互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址查閱本付息公告：
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
特此公告。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二二年五月十六日
