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關于2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
專欄：臨時公告
發(fā)布日期：2024-08-31
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證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2024-032
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
關于2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關規(guī)定，中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會編制了截至2024年6月30日止的募集資金半年度存放與實際使用情況的專項報告。
一、募集資金的基本情況
（一）關于2023年公司債券資金情況
1.實際募集資金金額、資金到位時間
2023年5月15日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2023〕993號文《關于同意中山公用事業(yè)集團股份有限公司向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券注冊的批復》，獲準采用分期發(fā)行方式向專業(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過 30 億元公司債券，公司2023年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券（第一期）發(fā)行價格為每張100元，共募集資金1,000,000,000.00元，扣除承銷費用后，募集資金凈額為999,500,000.00元，資金到賬時間為2023年7月13日。上述資金已存放在公司募集資金專戶。
2. 2023年公司債募集資金使用情況及期末余額
截至2024年6月30日，公司對募集資金累計投入999,519,454.38元，其中：償還有息負債累計999,500,000.00元,補充流動資金使用額為19,454.38元；募集資金存款利息累計收入凈額50,044.75元，募集資金賬戶余額30,590.37元。
（二）關于2024年公司債券（第一期）資金情況
1.實際募集資金金額、資金到位時間
2023年5月15日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2023〕993號文《關于同意中山公用事業(yè)集團股份有限公司向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券注冊的批復》，獲準采用分期發(fā)行方式向專業(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過 30 億元公司債券，公司2024年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券（第一期）發(fā)行價格為每張100元，共募集資金1,000,000,000.00元，扣除承銷費用后，募集資金凈額為999,500,000.00元，資金到賬時間為2024年2月26日。上述資金已存放在公司募集資金專戶。
2.2024年公司債（第一期）募集資金使用情況及期末余額
截至2024年6月30日，公司對募集資金累計投入999,514,693.07元，其中：償還有息負債累計999,500,000.00元,補充流動資金使用額為14,693.07元；募集資金存款利息累計收入凈額28,251.47元，募集資金賬戶余額13,558.40元。
（三）關于2024年公司債券（第二期）資金情況
1.實際募集資金金額、資金到位時間
2023年5月15日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2023〕993號文《關于同意中山公用事業(yè)集團股份有限公司向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券注冊的批復》，獲準采用分期發(fā)行方式向專業(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過 30 億元公司債券，公司2024年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券（第二期）發(fā)行價格為每張100元，共募集資金1,000,000,000.00元，扣除承銷費用后，募集資金凈額為999,500,000.00元，資金到賬時間為2024年4月26日。上述資金已存放在公司募集資金專戶。
2.2024年公司債（第二期）募集資金使用情況及期末余額
截至2024年6月30日，公司對募集資金累計投入999,500,000.00元，其中：償還有息負債累計999,500,000.00元；募集資金存款利息累計收入凈額116,500.00元，募集資金賬戶余額116,500.00元。
二、募集資金的存放及管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，最大限度保護投資者權益，公司依照《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合公司實際情況，制定了《募集資金管理制度》，于2015年7月2日經公司第3次臨時股東大會審議通過。根據《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件有關規(guī)定以及《公司章程》，結合公司實際情況，修訂了《募集資金管理制度》，于2022年5月25日經公司2021年年度股東大會審議通過。根據《募集資金管理制度》的要求并結合公司生產經營需要，公司對募集資金采用專戶存儲制度。
（一）2023年公司債募集資金存儲情況
2022年11月24日，公司第3次臨時股東大會審議通過了《關于提請股東大會授予董事會全權辦理公司債券發(fā)行及上市相關事宜的議案》，同意授權董事會及董事會授權對象在有關法律法規(guī)范圍內，在股東大會審議通過的框架和原則下，從維護公司利益最大化的原則出發(fā)，全權決定、辦理本次債券的發(fā)行全部事項。根據上述議案，公司與募集資金專項賬戶開戶銀行中國光大銀行股份有限公司中山分行、興業(yè)銀行股份有限公司中山分行以及債券受托管理人金圓統(tǒng)一證券有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
截至2024年6月30日，公司債募集資金專項賬戶資金的具體情況如下：
單位：人民幣元
開戶銀行 | 賬號 | 存款余額 |
光大銀行中山分行 | 38850188001664216 | 30,586.80 |
興業(yè)銀行中山分行 | 396000100110166666 | 3.57 |
合計 | 30,590.37 | |
（二）2024年公司債（第一期）募集資金存儲情況
2022年11月24日，公司第3次臨時股東大會審議通過了《關于提請股東大會授予董事會全權辦理公司債券發(fā)行及上市相關事宜的議案》，同意授權董事會及董事會授權對象在有關法律法規(guī)范圍內，在股東大會審議通過的框架和原則下，從維護公司利益最大化的原則出發(fā)，全權決定、辦理本次債券的發(fā)行全部事項。根據上述議案，公司與募集資金專項賬戶開戶銀行江蘇銀行股份有限公司深圳車公廟支行、中國光大銀行股份有限公司中山分行以及債券受托管理人金圓統(tǒng)一證券有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
截至2024年6月30日，公司債募集資金專項賬戶資金的具體情況如下：
單位：人民幣元
開戶銀行 | 賬號 | 存款余額 |
江蘇銀行深圳車公廟支行 | 19260188000161005 | 224.92 |
光大銀行中山分行 | 38850180807808528 | 13,333.48 |
合計 | 13,558.40 | |
（三）2024年公司債（第二期）募集資金存儲情況
2022年11月24日，公司第3次臨時股東大會審議通過了《關于提請股東大會授予董事會全權辦理公司債券發(fā)行及上市相關事宜的議案》，同意授權董事會及董事會授權對象在有關法律法規(guī)范圍內，在股東大會審議通過的框架和原則下，從維護公司利益最大化的原則出發(fā)，全權決定、辦理本次債券的發(fā)行全部事項。根據上述議案，公司與募集資金專項賬戶開戶銀行廣東華興銀行股份有限公司中山分行、中國民生銀行股份有限公司中山分行、中信銀行股份有限公司中山西區(qū)支行以及債券受托管理人金圓統(tǒng)一證券有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
截至2024年6月30日，公司債募集資金專項賬戶資金的具體情況如下：
單位：人民幣元
開戶銀行 | 賬號 | 存款余額 |
華興銀行中山分行 | 210000986047 | 61,638.89 |
民生銀行中山分行 | 645485785 | 27,138.89 |
中信銀行中山西區(qū)支行 | 8110901012701723065 | 27,722.22 |
合計 | 116,500.00 | |
報告期，本公司嚴格按照《募集資金管理制度》及募集資金監(jiān)管協(xié)議以及相關法律法規(guī)的規(guī)定存放、使用和管理募集資金，并履行了相關義務，未發(fā)生違法違規(guī)的情形。
三、本年募集資金的實際使用情況
（一）2023年公司債募集資金的實際使用情況
募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
募集資金凈額 | 99,950.00 | 本年度投入募集資金總額 | 1.95 | ||||||||
變更用途的募集資金總額 | - | 已累計投入募集資金總額 | 99,951.95 | ||||||||
變更用途的募集資金總額比例 | - | ||||||||||
承諾投資項目和超募資金投向 | 是否已變更項目（含部分變更） | 募集資金承諾投資總額 | 調整后投資總額（1） | 本年度投入金額 | 截至期末累計投入金額（2） | 截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2) | 截至期末投入進度(4)=(2)/(1) | 項目達到預定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實現(xiàn)的效益 | 是否可達到預計效益 | 項目可行性是否發(fā)生重大變化 |
一、償還有息負債，優(yōu)化公司負債結構 | 否 | 99,950.00 | 99,950.00 | 0.00 | 99,950.00 | 0.00 | 100% | - | - | - | 否 |
二、補充流動資金 | 否 | - | - | 1.95 | 1.95 | -1.95 | - | - | - | - | 否 |
合計 | - | 99,950.00 | 99,950.00 | 1.95 | 99,951.95 | -1.95 | - | - | - | - | - |
未達到預計效益或未達到計劃進度的情況和原因（分具體項目） | 無 | ||||||||||
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | 無 | ||||||||||
募集資金投資項目實施地點變更情況 | 無 | ||||||||||
募集資金投資項目實施方式調整情況 | 無 | ||||||||||
募集資金投資項目先期投入及置換情況 | 無 | ||||||||||
超募資金的金額、用途及使用進展情況 | 無 | ||||||||||
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 | 無 | ||||||||||
項目實施出現(xiàn)募集資金結余的金額及原因 | 無 | ||||||||||
尚未使用的募集資金用途及去向 | 無 | ||||||||||
募集資金其他使用情況 | 無 | ||||||||||
注1：2023年公司債募集資金凈額99,950.00萬元，累計投入99,951.95萬元，差異1.95萬元，為扣除銀行手續(xù)費后的存款利息收入。
（二）2024年公司債（第一期）募集資金的實際使用情況
募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
募集資金凈額 | 99,950.00 | 本年度投入募集資金總額 | 99,951.47 | ||||||||
變更用途的募集資金總額 | - | 已累計投入募集資金總額 | 99,951.47 | ||||||||
變更用途的募集資金總額比例 | - | ||||||||||
承諾投資項目和超募資金投向 | 是否已變更項目（含部分變更） | 募集資金承諾投資總額 | 調整后投資總額（1） | 本年度投入金額 | 截至期末累計投入金額（2） | 截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2) | 截至期末投入進度(4)=(2)/(1) | 項目達到預定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實現(xiàn)的效益 | 是否可達到預計效益 | 項目可行性是否發(fā)生重大變化 |
一、償還有息負債，優(yōu)化公司負債結構 | 否 | 99,950.00 | 99,950.00 | 99,950.00 | 99,950.00 | 0.00 | 100% | - | - | - | 否 |
二、補充流動資金 | 否 | - | - | 1.47 | 1.47 | -1.47 | - | - | - | - | 否 |
合計 | - | 99,950.00 | 99,950.00 | 99,951.47 | 99,951.47 | -1.47 | - | - | - | - | - |
未達到預計效益或未達到計劃進度的情況和原因（分具體項目） | 無 | ||||||||||
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | 無 | ||||||||||
募集資金投資項目實施地點變更情況 | 無 | ||||||||||
募集資金投資項目實施方式調整情況 | 無 | ||||||||||
募集資金投資項目先期投入及置換情況 | 無 | ||||||||||
超募資金的金額、用途及使用進展情況 | 無 | ||||||||||
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 | 無 | ||||||||||
項目實施出現(xiàn)募集資金結余的金額及原因 | 無 | ||||||||||
尚未使用的募集資金用途及去向 | 無 | ||||||||||
募集資金其他使用情況 | 無 | ||||||||||
注1：2024年公司債（第一期）募集資金凈額99,950.00萬元，累計投入99,951.47萬元，差異1.47萬元，為扣除銀行手續(xù)費后的存款利息收入。
（三）2024年公司債（第二期）募集資金的實際使用情況
募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
募集資金凈額 | 99,950.00 | 本年度投入募集資金總額 | 99,950.00 | ||||||||
變更用途的募集資金總額 | - | 已累計投入募集資金總額 | 99,950.00 | ||||||||
變更用途的募集資金總額比例 | - | ||||||||||
承諾投資項目和超募資金投向 | 是否已變更項目（含部分變更） | 募集資金承諾投資總額 | 調整后投資總額（1） | 本年度投入金額 | 截至期末累計投入金額（2） | 截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2) | 截至期末投入進度(4)=(2)/(1) | 項目達到預定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實現(xiàn)的效益 | 是否可達到預計效益 | 項目可行性是否發(fā)生重大變化 |
一、償還有息負債，優(yōu)化公司負債結構 | 否 | 99,950.00 | 99,950.00 | 99,950.00 | 99,950.00 | 0.00 | 100% | - | - | - | 否 |
二、補充流動資金 | 否 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 否 |
合計 | - | 99,950.00 | 99,950.00 | 99,950.00 | 99,950.00 | 0.00 | - | - | - | - | - |
未達到預計效益或未達到計劃進度的情況和原因（分具體項目） | 無 | ||||||||||
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | 無 | ||||||||||
募集資金投資項目實施地點變更情況 | 無 | ||||||||||
募集資金投資項目實施方式調整情況 | 無 | ||||||||||
募集資金投資項目先期投入及置換情況 | 無 | ||||||||||
超募資金的金額、用途及使用進展情況 | 無 | ||||||||||
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 | 無 | ||||||||||
項目實施出現(xiàn)募集資金結余的金額及原因 | 無 | ||||||||||
尚未使用的募集資金用途及去向 | 無 | ||||||||||
募集資金其他使用情況 | 無 | ||||||||||
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
（一）2023年公司債募集資金變更投資項目的情況
公司2023年公司債募集資金投資項目未發(fā)生變更。
（二）2024年公司債（第一期）募集資金變更投資項目的情況
公司2024年公司債（第一期）募集資金投資項目未發(fā)生變更。
（三）2024年公司債（第二期）募集資金變更投資項目的情況
公司2024年公司債（第二期）募集資金投資項目未發(fā)生變更。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司募集資金使用相關信息披露及時、真實、準確、完整，且募集資金的管理和使用不存在違規(guī)情況。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會
二〇二四年八月二十九日
