成立于1998年，是中山市一家國(guó)有控股的大型上市公司
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2021年年度報(bào)告摘要
專欄：臨時(shí)公告
發(fā)布日期：2022-04-28
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證券代碼：000685 證券簡(jiǎn)稱：中山公用 公告編號(hào)：2022-027
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要
一、重要提示
本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。
所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。
非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示
□ 適用 √ 不適用
董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉(zhuǎn)增股本
□ 適用 √ 不適用
公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以1,475,111,351股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡(jiǎn)介
股票簡(jiǎn)稱 | 中山公用 | 股票代碼 | 000685 | |
股票上市交易所 | 深圳證券交易所 | |||
聯(lián)系人和聯(lián)系方式 | 董事會(huì)秘書(shū) | 證券事務(wù)代表 | ||
姓名 | 周飛媚 | 程青民 | ||
辦公地址 | 廣東省中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座 | 廣東省中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座 | ||
傳真 | 0760-88830011 | 0760-88830011 | ||
電話 | 0760-88389918 | 0760-88389268 | ||
電子信箱 | zhoufm@zpug.net | chengqm@zpug.net | ||
2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介
（一）主要業(yè)務(wù)及發(fā)展情況
報(bào)告期內(nèi)，公司從事主要包括環(huán)保水務(wù)、固廢處理、工程建設(shè)以及輔助板塊業(yè)務(wù)，擁有一級(jí)全資子公司中山公用水務(wù)、中山公用工程、天乙能源等11家，一級(jí)參、控股包括廣發(fā)證券、中海廣東等15家公司。
報(bào)告期內(nèi)，公司明確新的發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦核心主業(yè)，抓好對(duì)外投資和運(yùn)營(yíng)管理兩個(gè)關(guān)鍵，增量項(xiàng)目持續(xù)做大，存量項(xiàng)目提質(zhì)增效，深化機(jī)制改革、人才隊(duì)伍建設(shè)、技術(shù)研發(fā)等各項(xiàng)工作取得新進(jìn)展，主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，總體經(jīng)營(yíng)穩(wěn)中向好。
1.環(huán)保水務(wù)板塊
公司環(huán)保水務(wù)板塊以城市供水和污水處理為主，涵蓋水質(zhì)監(jiān)測(cè)、工程設(shè)計(jì)、施工安裝、信息技術(shù)、水處理技術(shù)研發(fā)等相關(guān)業(yè)務(wù)，設(shè)計(jì)日供水能力達(dá)236萬(wàn)立方米，設(shè)計(jì)日污水處理規(guī)模達(dá)100萬(wàn)立方米。公司承擔(dān)著中山市約75%的供水任務(wù)，34%的污水處理任務(wù)，服務(wù)范圍覆蓋全市22個(gè)鎮(zhèn)區(qū)，服務(wù)人口達(dá)400萬(wàn)，同時(shí)在承擔(dān)抗御咸潮、舊城區(qū)管網(wǎng)改造、水資源費(fèi)等關(guān)乎社會(huì)民生的項(xiàng)目，發(fā)揮著重要作用。
報(bào)告期內(nèi)，公司日平均供水量175.6萬(wàn)噸，日平均污水處理量83.7萬(wàn)噸，保障城市生活的水循環(huán)良好運(yùn)作。公司聚焦主責(zé)主業(yè)，聯(lián)合中標(biāo)中山市未達(dá)標(biāo)水體綜合整治工程第三標(biāo)段（“EPC+O”項(xiàng)目），項(xiàng)目金額達(dá)28億元；啟動(dòng)珍家山污水處理廠二期擴(kuò)建工程（10萬(wàn)噸/天）和中山市污水處理有限公司的三期擴(kuò)建工程（20萬(wàn)噸/天）；積極進(jìn)軍中山本地農(nóng)村生活污水治理領(lǐng)域，助力中山市打贏水污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)。此外，積極推進(jìn)中山市“供水一盤(pán)棋”、“污水一盤(pán)棋”工作，成功收購(gòu)沙溪鎮(zhèn)供水資產(chǎn)，中標(biāo)南朗鎮(zhèn)污水廠委托運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，進(jìn)一步拓展中山本地市場(chǎng)的業(yè)務(wù)占有率。
2.固廢板塊
公司固廢板塊以垃圾處理、環(huán)衛(wèi)服務(wù)業(yè)務(wù)為主，擁有中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠、垃圾滲濾液處理廠特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，中山市醫(yī)廢垃圾處理特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，運(yùn)營(yíng)1個(gè)垃圾填埋場(chǎng)，具備國(guó)家級(jí)生活垃圾處理處置一級(jí)資質(zhì)、中國(guó)清潔清洗行業(yè)國(guó)家一級(jí)資質(zhì)等多項(xiàng)資質(zhì)。生活垃圾焚燒處理能力達(dá)到79.2萬(wàn)噸/年，發(fā)電量可達(dá)3億度/年以上。
環(huán)衛(wèi)服務(wù)范圍包括中山市東區(qū)、南區(qū)、港口、黃圃及民眾等鎮(zhèn)區(qū)，并將業(yè)務(wù)拓展至深圳、湖南東安等地；承擔(dān)著中山市城區(qū)1100間垃圾屋、16個(gè)垃圾中轉(zhuǎn)站，并負(fù)責(zé)中山市醫(yī)療廢棄物處置、各鎮(zhèn)區(qū)污水廠污泥運(yùn)輸業(yè)務(wù)。
報(bào)告期內(nèi)，公司深入開(kāi)展垃圾焚燒發(fā)電“提質(zhì)增效”，全年累計(jì)垃圾處理量79.8萬(wàn)噸，全年發(fā)電量3.45億度。天乙能源一、二期噸垃圾發(fā)電量較收購(gòu)時(shí)提升100度/噸，三期部分設(shè)備經(jīng)技術(shù)改造后，全年穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)間超8300小時(shí)，達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平。此外，公司中標(biāo)中山本地6個(gè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目。
3.工程板塊
公司工程板塊擁有市政公用工程施工總承包壹級(jí)、建筑工程施工總承包叁級(jí)、建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級(jí)等多項(xiàng)資質(zhì)，同時(shí)具備污水管網(wǎng)建設(shè)PPP工程項(xiàng)目、黑臭水體治理EPC+O工程項(xiàng)目、大型污水廠提標(biāo)改造等工程施工技術(shù)與建設(shè)管理經(jīng)驗(yàn)，業(yè)務(wù)涵蓋市政工程、建筑裝修、機(jī)電消防、燃?xì)夤艿酪约肮┧芫W(wǎng)建設(shè)等領(lǐng)域。
4.輔助業(yè)務(wù)板塊
公司輔助業(yè)務(wù)板塊主要包括金融投資、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)、港口客運(yùn)等業(yè)務(wù)。
其中：金融投資方面，公司持有廣發(fā)證券10.33%股份，與廣發(fā)信德合作設(shè)立了環(huán)保并購(gòu)基金、新能源基金等多個(gè)基金，形成了良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系；持有公用小額貸公司87.5%股權(quán)，參股中海廣東、中山銀達(dá)等企業(yè)，取得較為不錯(cuò)的投資回報(bào)。
市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)方面，公司下轄34個(gè)農(nóng)貿(mào)（批發(fā)）市場(chǎng)及商業(yè)體，業(yè)務(wù)覆蓋中山市城區(qū)及18個(gè)鎮(zhèn)區(qū)，總占地面積約45萬(wàn)平方米，是中山市最大的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)集群，在配合當(dāng)?shù)卣皠?chuàng)文”、“創(chuàng)衛(wèi)”、“創(chuàng)食安”、“保供應(yīng)”等工作，發(fā)揮著重要作用和影響力。
港口客運(yùn)方面，公司運(yùn)營(yíng)香港、深圳、中山三地3條客運(yùn)航線，擁有5艘豪華高速雙體客輪，竭力為出行旅客提供安全、舒心、便捷服務(wù)。
（二）公司發(fā)展?fàn)顩r
1.謀劃頂層設(shè)計(jì)，明確“雙核雙輪”戰(zhàn)略
報(bào)告期內(nèi)，公司圍繞新的使命、愿景，突破現(xiàn)有業(yè)務(wù)格局，創(chuàng)新性的構(gòu)建指引未來(lái)發(fā)展與業(yè)務(wù)布局的“雙核雙輪”戰(zhàn)略框架，勾畫(huà)了“市政環(huán)保、工業(yè)環(huán)保、新能源”三階成長(zhǎng)曲線，積極謀劃新一輪高質(zhì)量發(fā)展，力爭(zhēng)成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的環(huán)境與資源解決方案提供商。
2.優(yōu)化治理權(quán)責(zé)邊界，完善制度管理體系
報(bào)告期內(nèi)，公司進(jìn)一步厘清 “四會(huì)一層”權(quán)責(zé)邊界，經(jīng)營(yíng)班子“謀經(jīng)營(yíng)、強(qiáng)管理、抓落實(shí)”，按照“風(fēng)險(xiǎn)可控、高效簡(jiǎn)單”原則，梳理優(yōu)化管理流程，完善制度體系建設(shè)，促進(jìn)管理效能提升。同時(shí)，通過(guò)調(diào)整對(duì)下屬企業(yè)考核方式，強(qiáng)調(diào)分類考核、業(yè)績(jī)導(dǎo)向，各業(yè)務(wù)板塊按照其企業(yè)特性，分類定位實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)考核，促進(jìn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)類企業(yè)注重業(yè)務(wù)拓展，民生服務(wù)類企業(yè)關(guān)注民生服務(wù)。
3.深化人才改革行動(dòng)，搭建高素質(zhì)人才隊(duì)伍
公司積極推動(dòng)人才發(fā)展體制機(jī)制改革，持續(xù)推進(jìn)人才隊(duì)伍建設(shè)三年行動(dòng)，創(chuàng)新覆蓋全生命人力資源管理周期的“四新”人才戰(zhàn)略模式，即“拓寬選才新路徑、搭建育才新平臺(tái)、優(yōu)化用才新方式、營(yíng)造留才新生態(tài)”，人才隊(duì)伍建設(shè)工作打開(kāi)新的局面。報(bào)告期內(nèi)，公司形成一支涵蓋工程院院士彭永臻為代表的首席專家顧問(wèn)3人、博士3人、碩士76人、高層次人才26人、高級(jí)職稱人才69人、其他職稱或職業(yè)資格929人的高素質(zhì)人才隊(duì)伍。
4.拓展融資渠道，降低資金成本
報(bào)告期內(nèi)，公司成功發(fā)行20億元超短期融資券及中山國(guó)企首單5億元綠色中期票據(jù)，完成公司債利率調(diào)整，較大地降低了融資成本，保障了業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求，為公司戰(zhàn)略落地提供有力支撐。
5.創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用，驅(qū)動(dòng)提質(zhì)增效
報(bào)告期內(nèi)，公司積極拓展環(huán)境技術(shù)咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)，成功收購(gòu)中山市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院有限公司51%股權(quán)；水務(wù)公司聯(lián)合彭永臻院士專家團(tuán)隊(duì)開(kāi)展AOA污水處理技術(shù)研究，通過(guò)工藝控制實(shí)現(xiàn)短程反硝化厭氧氨氧化來(lái)脫氮，有效降低碳源用量，該項(xiàng)目已申報(bào)2021年國(guó)家重點(diǎn)專項(xiàng)“污水生物處理前沿技術(shù)研發(fā)與示范”子項(xiàng)目。公司負(fù)責(zé)的國(guó)家實(shí)驗(yàn)室重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目順利通過(guò)中山市科學(xué)技術(shù)局人才發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目中期考核，以及MOSA污泥減量中試示范項(xiàng)目達(dá)到減量目標(biāo)，推廣應(yīng)用DMA分區(qū)計(jì)量減少漏損水量等系列舉措，有效驅(qū)動(dòng)企業(yè)提質(zhì)增效，促進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)效益。
6.落實(shí)民生工程，踐行國(guó)企擔(dān)當(dāng)
報(bào)告期內(nèi)，公司完成中山市137.78公里老舊管道改造，22個(gè)老舊小區(qū)二次供水設(shè)施改造，進(jìn)一步強(qiáng)化水質(zhì)保障能力；投資1700萬(wàn)元改造優(yōu)化市場(chǎng)，進(jìn)一步改善市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，讓市民“菜籃子”更安全、更舒適。
報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)達(dá)到224.91億元，歸屬于上市公司股東的公司凈資產(chǎn)151.42億元，資產(chǎn)負(fù)債率為31.32%，凈資產(chǎn)收益率為10.06%。2021年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.71億元，同比增長(zhǎng)8.58%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)14.66億元，同比增長(zhǎng)6.61%，剔除廣發(fā)證券投資收益后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.45億元，同比增長(zhǎng)2.32%。
3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
單位：元
2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增減 | 2019年末 | |
總資產(chǎn) | 22,490,642,057.15 | 20,888,502,511.54 | 7.67% | 19,133,029,367.26 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 15,141,971,527.58 | 14,075,436,434.05 | 7.58% | 13,132,338,133.53 |
2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 | 2019年 | |
營(yíng)業(yè)收入 | 2,370,688,422.91 | 2,183,314,219.64 | 8.58% | 2,219,578,462.61 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 1,465,644,534.55 | 1,374,779,190.61 | 6.61% | 1,046,376,668.35 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 1,461,826,582.96 | 1,357,938,353.52 | 7.65% | 1,024,104,651.55 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 518,822,836.01 | 586,445,067.11 | -11.53% | 832,259,020.77 |
基本每股收益（元/股） | 0.99 | 0.93 | 6.45% | 0.71 |
稀釋每股收益（元/股） | 0.99 | 0.93 | 6.45% | 0.71 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 10.06% | 10.12% | -0.06% | 8.24% |
（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：元
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
營(yíng)業(yè)收入 | 519,894,371.36 | 630,138,052.37 | 574,489,163.76 | 646,166,835.42 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 321,064,369.14 | 487,061,736.14 | 367,241,763.08 | 290,276,666.19 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 317,048,738.51 | 486,522,015.31 | 364,622,675.67 | 293,633,153.47 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 105,316,497.27 | 141,656,578.69 | 216,320,688.94 | 55,529,071.11 |
上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 38,937 | 年度報(bào)告披露日前一個(gè)月末普通股股東總數(shù) | 40,324 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù) | 0 | 年度報(bào)告披露日前一個(gè)月末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù) | 0 | ||||
前10名股東持股情況 | |||||||||||
股東名稱 | 股東 性質(zhì) | 持股比例 | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||||||
中山中匯投資集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 | 47.98% | 707,760,884 | 216,689,401 | |||||||
上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 11.35% | 167,460,820 | 0 | |||||||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 國(guó)有法人 | 1.83% | 26,923,700 | 0 | |||||||
香港中央結(jié)算有限公司 | 境外法人 | 1.46% | 21,535,676 | 0 | |||||||
肖阿軍 | 境內(nèi)自然人 | 1.38% | 20,326,852 | 0 | |||||||
中山市古鎮(zhèn)自來(lái)水廠 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.85% | 12,603,546 | 0 | 質(zhì)押 | 12,600,000 | |||||
中山市三鄉(xiāng)水務(wù)有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.80% | 11,797,866 | 0 | |||||||
廣西鐵路發(fā)展投資基金（有限合伙） | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.56% | 8,319,467 | 0 | |||||||
中山市東鳳自來(lái)水廠 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.54% | 7,998,806 | 0 | |||||||
四川山水金屬材料有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.51% | 7,502,571 | 0 | |||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 公司前十名股東中持有有限售條件流通股股份的國(guó)有股東、法人股各股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦無(wú)屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人情況。其他各無(wú)限售條件流通股股東之間，公司無(wú)法判斷有無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，也無(wú)法判斷是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人情況。 | ||||||||||
參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說(shuō)明（如有） | 公司股東肖阿軍除通過(guò)普通證券賬戶持有1,946,852股外，還通過(guò)華福證券有限責(zé)任公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有18,380,000股，實(shí)際合計(jì)持有公司股份20,326,852股。 公司股東四川山水金屬材料有限公司通過(guò)新時(shí)代證券有限責(zé)任公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有公司股份7,502,571股。 | ||||||||||
（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
截至2021年12月31日，中匯集團(tuán)直接持有中山公用 47.98%股權(quán)，并通過(guò)廣州證券鯤鵬中山1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃間接持有中山公用0.31%股權(quán)，合計(jì)持有中山公用 48.29%股權(quán)，為中山公用控股股東。
5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況
√ 適用 □ 不適用
（1）債券基本信息
債券名稱 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 發(fā)行日 | 到期日 | 債券余額（萬(wàn)元） | 利率 | |
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年（第一期）公司債券 | 18中山01 | 112712 | 2018年05月22日 | 2023年05月22日 | 72,350 | 3.90% | |
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年（第一期）公司債券 | 19中山01 | 112861 | 2019年03月05日 | 2024年03月05日 | 80,000 | 3.15% | |
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021 年度第一期綠色中期票據(jù) | 21中山公用MTN001（綠色） | 102101362 | 2021年07月22日 | 2023年07月23日 | 50,000 | 3.05% | |
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021年第五期超短期融資券 | 21中山公用SCP005 | 012105500 | 2021年12月23日 | 2022年09月20日 | 50,000 | 2.88% | |
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年第一期超短期融資券 | 22中山公用SCP001 | 012281363 | 2022年04月08日 | 2022年12月14日 | 50,000 | 2.58% | |
報(bào)告期內(nèi)公司債券的付息兌付情況 | 債券名稱 | 付息兌付情況的說(shuō)明 | |||||
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年（第一期）公司債券 | 2021年5月22日兌付利息2822萬(wàn)元。 | ||||||
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年（第一期）公司債券 | 2021年3月5日兌付利息4000萬(wàn)元，兌付本金2億元。 | ||||||
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021 年度第一期綠色中期票據(jù) | 報(bào)告期末未到付息日。 | ||||||
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021年第一期超短期融資券 | 2021年10月14日兌付利息324萬(wàn)元，兌付本金5億元。 | ||||||
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021年第二期超短期融資券 | 2021年10月21日兌付利息317萬(wàn)元，兌付本金5億元。 | ||||||
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021年第三期超短期融資券 | 報(bào)告期末未到付息日。 | ||||||
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021年第四期超短期融資券 | 報(bào)告期末未到付息日。 | ||||||
（2）債券最新跟蹤評(píng)級(jí)及評(píng)級(jí)變化情況
報(bào)告期內(nèi)，公司于2021年6月23日在巨潮資訊網(wǎng)公告了由中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司出具的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）、2019 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》，兩期債券信用等級(jí)維持為 AA+，發(fā)行主體長(zhǎng)期信用等級(jí)維持為 AA+，評(píng)級(jí)展望維持為穩(wěn)定。
中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司將于公司2021年年度報(bào)告公布后兩個(gè)月內(nèi)完成該年度的定期跟蹤評(píng)級(jí)，屆時(shí)將在巨潮資訊網(wǎng)及評(píng)級(jí)公司網(wǎng)站上發(fā)布定期跟蹤評(píng)級(jí)結(jié)果及報(bào)告，請(qǐng)投資者關(guān)注。
（3）截至報(bào)告期末公司近2年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 31.32% | 31.11% | 0.21% |
扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn) | 146,182.66 | 135,793.84 | 7.65% |
EBITDA全部債務(wù)比 | 44.58% | 47.35% | -2.77% |
利息保障倍數(shù) | 9.85 | 9.11 | 8.12% |
三、重要事項(xiàng)
（一）關(guān)于公司董事會(huì)秘書(shū)發(fā)生變更的事宜
公司原董事會(huì)秘書(shū)李春輝先生已于2021年5月25日辭去董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司在聘任新的董事會(huì)秘書(shū)之前，由公司董事長(zhǎng)郭敬誼先生代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。同時(shí)，公司將按有關(guān)規(guī)定盡快聘任新的董事會(huì)秘書(shū)。
2021年5月27日，公司通過(guò)指定披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《關(guān)于公司董事會(huì)秘書(shū)辭職的公告》（公告編號(hào)：2021-038）。
2021年10月27日，公司召開(kāi)第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》，公司董事會(huì)決定聘任周飛媚女士為公司第十屆董事會(huì)秘書(shū)，任期為董事會(huì)審議通過(guò)之日起至至第十屆董事會(huì)屆滿之日止。
2021年10月28日，公司通過(guò)指定披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的公告》（公告編號(hào)：2021-071）。
（二）關(guān)于“18中山01”公司債票面利率調(diào)整及回售情況的相關(guān)事宜
1.本期債券在存續(xù)期前3年的票面年利率為5.3%；在本期債券存續(xù)期的第3年末，發(fā)行人選擇下調(diào)票面利率140bp，存續(xù)期第4年、第5年的票面利率為3.9%。根據(jù)《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)》的內(nèi)容，本期債券的回售申報(bào)期為：2021年4月7日至2021年4月13日。
2021年4月2日、2021年4月6日、2021年4月7日，公司通過(guò)指定披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）分別披露了《關(guān)于“18中山01”調(diào)整票面利率及投資者回售實(shí)施辦法的第一次提示性公告》（公告編號(hào)：2021-012）、《關(guān)于“18中山01”調(diào)整票面利率及投資者回售實(shí)施辦法的第二次提示性公告》（公告編號(hào)：2021-019）、《關(guān)于“18中山01”調(diào)整票面利率及投資者回售實(shí)施辦法的第三次提示性公告》（公告編號(hào)：2021-020）。
2.根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的債券回售申報(bào)數(shù)據(jù)，“18中山01”本次回售申報(bào)數(shù)量2,765,000張，回售金額276,500,000元（不含利息），剩余托管數(shù)量為7,235,000張。
2021年4月15日，公司通過(guò)指定披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）分別披露了《關(guān)于“18中山01”債券回售申報(bào)情況的公告》（公告編號(hào)：2021-021）。
2021年5月22日，公司通過(guò)指定披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）分別披露了《關(guān)于“18中山01”公司債券回售結(jié)果公告》（公告編號(hào)：2021-037）。
（三）公司成功發(fā)行超短期融資券和綠色中期票據(jù)
1.公司分別于2020年7月3日、2020年7月20日召開(kāi)2020年第6次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議和2020年第1次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于擬注冊(cè)發(fā)行超短期融資券和中期票據(jù)的議案》，同意公司向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行不超過(guò)20億元人民幣（含20億元）的超短期融資券和不超過(guò)20億元人民幣（含20億元）的中期票據(jù)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2020年7月4日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于擬注冊(cè)發(fā)行超短期融資券和中期票據(jù)的公告》（公告編號(hào)：2020-041）。
2.2021年3月29日，中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)出具了《接受注冊(cè)通知書(shū)》（中市協(xié)注〔2021〕MTN220號(hào)）和《接受注冊(cè)通知書(shū)》（中市協(xié)注〔2021〕SCP111號(hào)），決定接受公司超短期融資券注冊(cè)以及中期票據(jù)注冊(cè)，注冊(cè)金額分別為20億元，注冊(cè)額度自通知書(shū)落款之日起2年內(nèi)有效。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月3日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于發(fā)行超短期融資券和中期票據(jù)獲準(zhǔn)注冊(cè)的公告》（公告編號(hào)：2021-018）。
3.2021年7月14日至7月15日，公司發(fā)行了2021年度第一期超短期融資券，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年7月20日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于2021年度第一期超短期融資券發(fā)行情況的公告》（公告編號(hào)：2021-042）。
4.2021年7月21日，公司發(fā)行了2021年度第一期綠色中期票據(jù)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年7月27日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于2021年度第一期綠色中期票據(jù)發(fā)行情況的公告》（公告編號(hào)：2021-044）
5.2021年7月22日，公司發(fā)行了2021年度第二期超短期融資券，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年7月27日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于2021年度第二期超短期融資券發(fā)行情況的公告》（公告編號(hào)：2021-045）。
6.2021年10月9日-11日，公司發(fā)行了2021年度第三期超短期融資券，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年10月14日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于2021年度第三期超短期融資券發(fā)行情況的公告》（公告編號(hào)：2021-062）。
7.2021年10月14日-15日，公司發(fā)行了2021年度第四期超短期融資券，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年10月19日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于2021年度第四期超短期融資券發(fā)行情況的公告》（公告編號(hào)：2021-064）。
8.2021年12月22日-23日，公司發(fā)行了2021年度第五期超短期融資券，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年12月25日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于2021年度第五期超短期融資券發(fā)行情況的公告》（公告編號(hào)：2021-079）。
（四）公司2021-2026年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要
公司于2021年8月6日召開(kāi)2021年第5次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于<中山公用2021-2026年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要>的議案》，為明確公司未來(lái)發(fā)展方向，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、董事會(huì)一致審議通過(guò)了《中山公用2021-2026年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年8月7日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《中山公用2021-2026年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》。
（五）關(guān)于公司聘任總經(jīng)理、證券事務(wù)代表的事宜
2022年2月9日，公司召開(kāi)第十屆董事會(huì)2022年第2次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》；公司董事會(huì)決定聘任黃著文先生為公司總經(jīng)理，聘任程青民先生為公司證券事務(wù)代表，任期為董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì)屆滿之日止。
2022年2月10日，公司通過(guò)指定披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：2022-010）。
2022年3月11日，公司召開(kāi)的第十屆董事會(huì)2022年第3次臨時(shí)會(huì)議以及2022年3月28日召開(kāi)的2022年第1次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于增選第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；增選黃著文先生為公司非獨(dú)立董事，任期為董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì)期滿。
2022年3月29日，公司通過(guò)指定披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露了《2022年第1次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2022-021）。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二二年四月二十六日
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